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业务动态

基金净值公告

2019-02-22 09:05:49

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率
2019/02/21
易基天天理财货币A
000009
0.7761
2.9680
2019/02/21
易基天天理财货币B
000010
0.8419
3.2150
2019/02/21
易基天天增利货币A
000704
0.7424
2.7550
2019/02/21
易基天天增利货币B
000705
0.8080
3.0020
2019/02/21
华夏现金宝货币A
001077
0.7258
2.7330
2019/02/21
华夏现金宝货币B
001078
0.7913
2.9790
2019/02/21
华夏货币A
288101
0.7320
2.8460
2019/02/21
华夏货币B
288201
0.7986
3.0950
2019/02/21
华夏现金增利货币A
003003
0.7638
2.8570
2019/02/21
嘉实机构快线货币A
000917
0.8184
2.9910
2019/02/21
嘉实货币A
070008
0.7578
2.9770
2019/02/21
嘉实货币B
070088
0.8234
3.2250
2019/02/21
南方天天利A
003473
0.8372
3.0860
2019/02/21
南方天天利B
003474
0.9025
3.3330
2019/02/21
南方现金增利货币A
202301
0.6881
2.6170
2019/02/21
南方现金增利货币B
202302
0.7538
2.8570
2019/02/21
南方日添益A
 002324
0.7068
2.6770
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2019/02/21
易高等级信用债A
000147
1.2670
1.3370
2019/02/21
易高等级信用债C
000148
1.2620
1.3320
2019/02/21
易黄金ETF联接A
000307
1.0245
1.0245
2019/02/21
易方达平稳
110001
2.5820
3.8970
2019/02/21
易稳健收益A
110007
1.2789
2.1035
2019/02/21
易稳健收益B
110008
1.2816
2.1462
2019/02/21
易方达价值
110009
0.9623
2.8393
2019/02/21
易方达中小盘
110011
3.8344
4.2244
2019/02/21
易方达科翔
110013
2.3420
7.2910
2019/02/21
易基消费行业
110022
2.1360
2.1360
2019/02/21
易创业板ETF联接
110026
1.4748
1.4748
2019/02/21
易安心回报A
110027
1.5990
2.4850
2019/02/21
易安心回报B
110028
1.5860
2.4400
2019/02/21
易方达科讯
110029
0.9049
5.1472
2019/02/21
易双债增强A
110035
1.3280
1.4780
2019/02/21
易双债增强C
110036
1.2890
1.4390
2019/02/21
易方达纯债A
110037
1.2020
1.3680
2019/02/21
易方达纯债C
110038
1.1940
1.3370
2019/02/21
华夏纯债债券A
000015
1.2080
1.2940
2019/02/21
华夏纯债债券C
000016
1.1770
1.2620
2019/02/21
华夏双债债券A
000047
1.2280
1.4480
2019/02/21
华夏双债债券C
000048
1.2130
1.4280
2019/02/21
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5890
1.5890
2019/02/21
华夏医疗健康混合A
000945
1.2180
1.2180
2019/02/21
华夏希望债券A
001011
1.1240
1.6440
2019/02/21
华夏希望债券C
001013
1.1050
1.6050
2019/02/21
华夏回报混合
002001
1.3170
4.3010
2019/02/21
华夏策略混合
002031
3.2190
3.8190
2019/02/21
华夏收入混合
288002
4.1390
5.5390
2019/02/21
华夏稳定双利债券
288102
1.0721
1.8904
2019/02/20
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2320
1.5000
2019/02/21
嘉实成长收益混合
070001
1.0903
4.1099
2019/02/21
嘉实增长混合
070002
9.1050
9.7560
2019/02/21
嘉实债券
070005
1.2770
2.2890
2019/02/21
嘉实研究精选混合
070013
1.5870
3.0170
2019/02/21
嘉实多元债券A
070015
1.1380
1.6420
2019/02/21
嘉实多元债券B
070016
1.1300
1.6010
2019/02/21
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.1170
1.3970
2019/02/21
嘉实领先成长混合
070022
1.6440
2.0890
2019/02/21
嘉实信用债券A
070025
1.1790
1.4440
2019/02/21
嘉实信用债券C
070026
1.1660
1.4100
2019/02/21
嘉实纯债债券A
070037
1.1320
1.2900
2019/02/21
嘉实纯债债券C
070038
1.1220
1.2790
2019/02/21
嘉实沪深300增强
000176
1.1846
1.1846
2019/02/21
嘉实研究增强
001758
0.8670
0.8670
2019/02/21
嘉实环保低碳
001616
1.2640
1.2640
2019/02/21
嘉实新消费
001044
1.2650
1.2650
2019/02/21
嘉实优化红利
070032
1.3030
2.1560
2019/02/21
嘉实新兴产业
000751
1.9290
1.9290
2019/02/21
嘉实前沿科技
004450
1.0479
1.0479
2019/02/21
嘉实沪港深精选
001878
1.2980
1.3660
2019/02/21
工银添颐债券A
485114
2.0520
2.0520
2019/02/21
工银添颐债券B
485014
1.9530
1.9530
2019/02/21
工银双利债券A
485111
1.4740
1.8960
2019/02/21
工银双利债券B
485011
1.4460
1.8330
2019/02/21
工银增强收益债券A
485105
1.0899
1.8472
2019/02/21
工银增强收益债券B
485005
1.0841
1.7919
2019/02/21
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4820
1.4820
2019/02/21
工银金融地产混合
000251
2.1170
2.8520
2019/02/21
工银文体产业股票
001714
1.4980
1.4980
2019/02/21
工银物流产业股票
001718
1.2790
1.2790
2019/02/21
工银沪港深股票
002387
1.0580
1.1260
2019/02/20
工银香港中小盘人民币
002379
1.1370
1.1370
2019/02/21
南方宝元债券
202101
2.0014
3.4214
2019/02/21
南方医药保健
000452
1.4620
1.6770
2019/02/21
南方新优享
000527
2.2660
2.2660
2019/02/21
南方利众A
001335
1.1260
1.1760
2019/02/21
南方转型驱动
002160
1.1640
1.1640
2019/02/21
南方品质优选
002851
1.3710
1.3710
2019/02/21
南方安泰养老
003161
1.0828
1.0828
2019/02/21
南方安裕养老
003295
1.0714
1.0714
2019/02/21
南方绩优成长A
202003
0.9370
2.9167
2019/02/21
南方优选价值A
202011
0.9800
2.7610
2019/02/21
南方策略优化
202019
1.1160
1.1360
2019/02/21
南方平衡配置
202212
1.3268
1.4425
2019/02/21
南方量化成长
001421
0.8890
0.8890
2019/02/21
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1553
1.1753