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业务动态

基金净值公告

2019-02-25 10:29:25

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2019/02/24
易基天天理财货币A
000009
0.7696
2.8910
2019/02/22
易基天天理财货币B
000010
0.8364
3.1890
2019/02/24
易基天天增利货币A
000704
0.7353
2.7310
2019/02/24
易基天天增利货币B
000705
0.8011
2.9770
2019/02/24
华夏现金宝货币A
001077
0.7088
2.6850
2019/02/24
华夏现金宝货币B
001078
0.7746
2.9300
2019/02/22
华夏货币A
288101
0.7094
2.7410
2019/02/22
华夏货币B
288201
0.7756
2.9890
2019/02/24
华夏现金增利货币A
003003
0.7479
2.8100
2019/02/24
嘉实机构快线货币A
000917
0.7432
2.9240
2019/02/24
嘉实货币A
070008
0.7374
2.8210
2019/02/24
嘉实货币B
070088
0.8032
3.0680
2019/02/24
南方天天利A
003473
0.8139
3.0730
2019/02/24
南方天天利B
003474
0.8797
3.3190
2019/02/24
南方现金增利货币A
202301
0.6763
2.5520
2019/02/24
南方现金增利货币B
202302
0.7421
2.7920
2019/02/24
南方日添益A
 002324
0.6879
2.6370
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2019/02/22
易高等级信用债A
000147
1.2670
1.3370
2019/02/22
易高等级信用债C
000148
1.2620
1.3320
2019/02/22
易黄金ETF联接A
000307
1.0185
1.0185
2019/02/22
易方达平稳
110001
2.6560
3.9710
2019/02/22
易稳健收益A
110007
1.2872
2.1118
2019/02/22
易稳健收益B
110008
1.2900
2.1546
2019/02/22
易方达价值
110009
0.9711
2.8481
2019/02/22
易方达中小盘
110011
3.8720
4.2620
2019/02/22
易方达科翔
110013
2.4280
7.4070
2019/02/22
易基消费行业
110022
2.1440
2.1440
2019/02/22
易创业板ETF联接
110026
1.5171
1.5171
2019/02/22
易安心回报A
110027
1.6180
2.5040
2019/02/22
易安心回报B
110028
1.6050
2.4590
2019/02/22
易方达科讯
110029
0.9389
5.2433
2019/02/22
易双债增强A
110035
1.3300
1.4800
2019/02/22
易双债增强C
110036
1.2910
1.4410
2019/02/22
易方达纯债A
110037
1.2020
1.3680
2019/02/22
易方达纯债C
110038
1.1940
1.3370
2019/02/22
华夏纯债债券A
000015
1.2080
1.2940
2019/02/22
华夏纯债债券C
000016
1.1770
1.2620
2019/02/22
华夏双债债券A
000047
1.2300
1.4500
2019/02/22
华夏双债债券C
000048
1.2140
1.4290
2019/02/22
华夏永福养老理财混合A
000121
1.6090
1.6090
2019/02/22
华夏医疗健康混合A
000945
1.2280
1.2280
2019/02/22
华夏希望债券A
001011
1.1280
1.6480
2019/02/22
华夏希望债券C
001013
1.1080
1.6080
2019/02/22
华夏回报混合
002001
1.3280
4.3120
2019/02/22
华夏策略混合
002031
3.2690
3.8690
2019/02/22
华夏收入混合
288002
4.2280
5.6280
2019/02/22
华夏稳定双利债券
288102
1.0762
1.8945
2019/02/21
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2270
1.4950
2019/02/22
嘉实成长收益混合
070001
1.1095
4.1423
2019/02/22
嘉实增长混合
070002
9.3290
9.9800
2019/02/22
嘉实债券
070005
1.2780
2.2900
2019/02/22
嘉实研究精选混合
070013
1.6160
3.0460
2019/02/22
嘉实多元债券A
070015
1.1410
1.6450
2019/02/22
嘉实多元债券B
070016
1.1320
1.6030
2019/02/22
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.1420
1.4220
2019/02/22
嘉实领先成长混合
070022
1.6800
2.1250
2019/02/22
嘉实信用债券A
070025
1.1790
1.4440
2019/02/22
嘉实信用债券C
070026
1.1660
1.4100
2019/02/22
嘉实纯债债券A
070037
1.1310
1.2890
2019/02/22
嘉实纯债债券C
070038
1.1220
1.2790
2019/02/22
嘉实沪深300增强
000176
1.2082
1.2082
2019/02/22
嘉实研究增强
001758
0.8840
0.8840
2019/02/22
嘉实环保低碳
001616
1.2870
1.2870
2019/02/22
嘉实新消费
001044
1.2710
1.2710
2019/02/22
嘉实优化红利
070032
1.3230
2.1760
2019/02/22
嘉实新兴产业
000751
1.9870
1.9870
2019/02/22
嘉实前沿科技
004450
1.0819
1.0819
2019/02/22
嘉实沪港深精选
001878
1.3270
1.3950
2019/02/22
工银添颐债券A
485114
2.0580
2.0580
2019/02/22
工银添颐债券B
485014
1.9590
1.9590
2019/02/22
工银双利债券A
485111
1.4830
1.9050
2019/02/22
工银双利债券B
485011
1.4540
1.8410
2019/02/22
工银增强收益债券A
485105
1.0955
1.8528
2019/02/22
工银增强收益债券B
485005
1.0897
1.7975
2019/02/22
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4950
1.4950
2019/02/22
工银金融地产混合
000251
2.1810
2.9160
2019/02/22
工银文体产业股票
001714
1.5370
1.5370
2019/02/22
工银物流产业股票
001718
1.3030
1.3030
2019/02/22
工银沪港深股票
002387
1.0730
1.1410
2019/02/21
工银香港中小盘人民币
002379
1.1460
1.1460
2019/02/22
南方宝元债券
202101
2.0075
3.4275
2019/02/22
南方医药保健
000452
1.4750
1.6900
2019/02/22
南方新优享
000527
2.2990
2.2990
2019/02/22
南方利众A
001335
1.1290
1.1790
2019/02/22
南方转型驱动
002160
1.1750
1.1750
2019/02/22
南方品质优选
002851
1.3810
1.3810
2019/02/22
南方安泰养老
003161
1.0844
1.0844
2019/02/22
南方安裕养老
003295
1.0729
1.0729
2019/02/22
南方绩优成长A
202003
0.9554
2.9351
2019/02/22
南方优选价值A
202011
1.0060
2.7870
2019/02/22
南方策略优化
202019
1.1370
1.1570
2019/02/22
南方平衡配置
202212
1.3560
1.4717
2019/02/22
南方量化成长
001421
0.9110
0.9110
2019/02/22
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1725
1.1925