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业务动态

基金净值公告

2019-02-26 08:42:20

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2019/02/25
易基天天理财货币A
000009
0.7447
2.8590
2019/02/25
易基天天理财货币B
000010
0.8105
3.1060
2019/02/25
易基天天增利货币A
000704
0.7210
2.7160
2019/02/25
易基天天增利货币B
000705
0.7867
2.9630
2019/02/25
华夏现金宝货币A
001077
0.7002
2.6610
2019/02/25
华夏现金宝货币B
001078
0.7656
2.9060
2019/02/25
华夏货币A
288101
0.7121
2.6680
2019/02/25
华夏货币B
288201
0.7781
2.9160
2019/02/25
华夏现金增利货币A
003003
0.8817
2.8700
2019/02/25
嘉实机构快线货币A
000917
0.7346
2.8580
2019/02/25
嘉实货币A
070008
0.7277
2.7760
2019/02/25
嘉实货币B
070088
0.7934
3.0230
2019/02/25
南方天天利A
003473
0.8209
3.0640
2019/02/25
南方天天利B
003474
0.8866
3.3110
2019/02/25
南方现金增利货币A
202301
0.6718
2.5410
2019/02/25
南方现金增利货币B
202302
0.7377
2.7810
2019/02/25
南方日添益A
 002324
0.7794
2.6780
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2019/02/25
易高等级信用债A
000147
1.2670
1.3370
2019/02/25
易高等级信用债C
000148
1.2620
1.3320
2019/02/25
易黄金ETF联接A
000307
1.0164
1.0164
2019/02/25
易方达平稳
110001
2.7510
4.0660
2019/02/25
易稳健收益A
110007
1.3058
2.1304
2019/02/25
易稳健收益B
110008
1.3087
2.1733
2019/02/25
易方达价值
110009
0.9981
2.8751
2019/02/25
易方达中小盘
110011
4.0001
4.3901
2019/02/25
易方达科翔
110013
2.5540
7.5760
2019/02/25
易基消费行业
110022
2.2150
2.2150
2019/02/25
易创业板ETF联接
110026
1.5921
1.5921
2019/02/25
易安心回报A
110027
1.6610
2.5470
2019/02/25
易安心回报B
110028
1.6480
2.5020
2019/02/25
易方达科讯
110029
0.9900
5.3877
2019/02/25
易双债增强A
110035
1.3380
1.4880
2019/02/25
易双债增强C
110036
1.2980
1.4480
2019/02/25
易方达纯债A
110037
1.2020
1.3680
2019/02/25
易方达纯债C
110038
1.1940
1.3370
2019/02/25
华夏纯债债券A
000015
1.2070
1.2930
2019/02/25
华夏纯债债券C
000016
1.1770
1.2620
2019/02/25
华夏双债债券A
000047
1.2330
1.4530
2019/02/25
华夏双债债券C
000048
1.2170
1.4320
2019/02/25
华夏永福养老理财混合A
000121
1.6490
1.6490
2019/02/25
华夏医疗健康混合A
000945
1.2670
1.2670
2019/02/25
华夏希望债券A
001011
1.1370
1.6570
2019/02/25
华夏希望债券C
001013
1.1170
1.6170
2019/02/25
华夏回报混合
002001
1.3630
4.3470
2019/02/25
华夏策略混合
002031
3.3970
3.9970
2019/02/25
华夏收入混合
288002
4.4490
5.8490
2019/02/25
华夏稳定双利债券
288102
1.0813
1.8996
2019/02/22
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2260
1.4940
2019/02/25
嘉实成长收益混合
070001
1.1425
4.1981
2019/02/25
嘉实增长混合
070002
9.6310
10.2820
2019/02/25
嘉实债券
070005
1.2810
2.2930
2019/02/25
嘉实研究精选混合
070013
1.6930
3.1230
2019/02/25
嘉实多元债券A
070015
1.1470
1.6510
2019/02/25
嘉实多元债券B
070016
1.1380
1.6090
2019/02/25
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.2020
1.4820
2019/02/25
嘉实领先成长混合
070022
1.7420
2.1870
2019/02/25
嘉实信用债券A
070025
1.1800
1.4450
2019/02/25
嘉实信用债券C
070026
1.1670
1.4110
2019/02/25
嘉实纯债债券A
070037
1.1310
1.2890
2019/02/25
嘉实纯债债券C
070038
1.1220
1.2790
2019/02/25
嘉实沪深300增强
000176
1.2713
1.2713
2019/02/25
嘉实研究增强
001758
0.9240
0.9240
2019/02/25
嘉实环保低碳
001616
1.3360
1.3360
2019/02/25
嘉实新消费
001044
1.3150
1.3150
2019/02/25
嘉实优化红利
070032
1.3730
2.2260
2019/02/25
嘉实新兴产业
000751
2.0750
2.0750
2019/02/25
嘉实前沿科技
004450
1.1234
1.1234
2019/02/25
嘉实沪港深精选
001878
1.3710
1.4390
2019/02/25
工银添颐债券A
485114
2.0860
2.0860
2019/02/25
工银添颐债券B
485014
1.9850
1.9850
2019/02/25
工银双利债券A
485111
1.5000
1.9220
2019/02/25
工银双利债券B
485011
1.4710
1.8580
2019/02/25
工银增强收益债券A
485105
1.1142
1.8715
2019/02/25
工银增强收益债券B
485005
1.1083
1.8161
2019/02/25
工银新财富灵活配置混合
000763
1.5320
1.5320
2019/02/25
工银金融地产混合
000251
2.3310
3.0660
2019/02/25
工银文体产业股票
001714
1.6210
1.6210
2019/02/25
工银物流产业股票
001718
1.3560
1.3560
2019/02/25
工银沪港深股票
002387
1.0830
1.1510
2019/02/22
工银香港中小盘人民币
002379
1.1830
1.1830
2019/02/25
南方宝元债券
202101
2.0287
3.4487
2019/02/25
南方医药保健
000452
1.5080
1.7230
2019/02/25
南方新优享
000527
2.3730
2.3730
2019/02/25
南方利众A
001335
1.1430
1.1930
2019/02/25
南方转型驱动
002160
1.2190
1.2190
2019/02/25
南方品质优选
002851
1.4010
1.4010
2019/02/25
南方安泰养老
003161
1.0959
1.0959
2019/02/25
南方安裕养老
003295
1.0837
1.0837
2019/02/25
南方绩优成长A
202003
0.9916
2.9713
2019/02/25
南方优选价值A
202011
1.0580
2.8390
2019/02/25
南方策略优化
202019
1.1950
1.2150
2019/02/25
南方平衡配置
202212
1.4121
1.5280
2019/02/25
南方量化成长
001421
0.9550
0.9550
2019/02/25
南方小康产业ETF联接A
202021
1.2339
1.2539