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业务动态

基金净值公告

2019-02-27 09:26:56

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2019/02/26
易基天天理财货币A
000009
0.7503
2.8390
2019/02/26
易基天天理财货币B
000010
0.8170
3.0860
2019/02/26
易基天天增利货币A
000704
0.7318
2.7170
2019/02/26
易基天天增利货币B
000705
0.7983
2.9640
2019/02/26
华夏现金宝货币A
001077
0.6952
2.6410
2019/02/26
华夏现金宝货币B
001078
0.7603
2.8860
2019/02/26
华夏货币A
288101
0.7018
2.6490
2019/02/26
华夏货币B
288201
0.7692
2.8980
2019/02/26
华夏现金增利货币A
003003
1.9181
3.4900
2019/02/26
嘉实机构快线货币A
000917
0.7339
2.8340
2019/02/26
嘉实货币A
070008
0.7425
2.7650
2019/02/26
嘉实货币B
070088
0.8091
3.0120
2019/02/26
南方天天利A
003473
0.8212
3.0580
2019/02/26
南方天天利B
003474
0.8873
3.3060
2019/02/26
南方现金增利货币A
202301
0.7067
2.5490
2019/02/26
南方现金增利货币B
202302
0.7729
2.7890
2019/02/26
南方日添益A
 002324
0.6912
2.6660
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2019/02/26
易高等级信用债A
000147
1.2660
1.3360
2019/02/26
易高等级信用债C
000148
1.2600
1.3300
2019/02/26
易黄金ETF联接A
000307
1.0153
1.0153
2019/02/26
易方达平稳
110001
2.7320
4.0470
2019/02/26
易稳健收益A
110007
1.3003
2.1249
2019/02/26
易稳健收益B
110008
1.3032
2.1678
2019/02/26
易方达价值
110009
0.9835
2.8605
2019/02/26
易方达中小盘
110011
3.9399
4.3299
2019/02/26
易方达科翔
110013
2.5300
7.5430
2019/02/26
易基消费行业
110022
2.1750
2.1750
2019/02/26
易创业板ETF联接
110026
1.6036
1.6036
2019/02/26
易安心回报A
110027
1.6480
2.5340
2019/02/26
易安心回报B
110028
1.6340
2.4880
2019/02/26
易方达科讯
110029
0.9825
5.3665
2019/02/26
易双债增强A
110035
1.3350
1.4850
2019/02/26
易双债增强C
110036
1.2960
1.4460
2019/02/26
易方达纯债A
110037
1.2000
1.3660
2019/02/26
易方达纯债C
110038
1.1920
1.3350
2019/02/26
华夏纯债债券A
000015
1.2070
1.2930
2019/02/26
华夏纯债债券C
000016
1.1760
1.2610
2019/02/26
华夏双债债券A
000047
1.2340
1.4540
2019/02/26
华夏双债债券C
000048
1.2190
1.4340
2019/02/26
华夏永福养老理财混合A
000121
1.6410
1.6410
2019/02/26
华夏医疗健康混合A
000945
1.2800
1.2800
2019/02/26
华夏希望债券A
001011
1.1340
1.6540
2019/02/26
华夏希望债券C
001013
1.1140
1.6140
2019/02/26
华夏回报混合
002001
1.3470
4.3310
2019/02/26
华夏策略混合
002031
3.3710
3.9710
2019/02/26
华夏收入混合
288002
4.4210
5.8210
2019/02/26
华夏稳定双利债券
288102
1.0810
1.8993
2019/02/25
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2290
1.4970
2019/02/26
嘉实成长收益混合
070001
1.1381
4.1906
2019/02/26
嘉实增长混合
070002
9.5840
10.2350
2019/02/26
嘉实债券
070005
1.2800
2.2920
2019/02/26
嘉实研究精选混合
070013
1.6790
3.1090
2019/02/26
嘉实多元债券A
070015
1.1450
1.6490
2019/02/26
嘉实多元债券B
070016
1.1360
1.6070
2019/02/26
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.1940
1.4740
2019/02/26
嘉实领先成长混合
070022
1.7360
2.1810
2019/02/26
嘉实信用债券A
070025
1.1780
1.4430
2019/02/26
嘉实信用债券C
070026
1.1650
1.4090
2019/02/26
嘉实纯债债券A
070037
1.1300
1.2880
2019/02/26
嘉实纯债债券C
070038
1.1210
1.2780
2019/02/26
嘉实沪深300增强
000176
1.2543
1.2543
2019/02/26
嘉实研究增强
001758
0.9150
0.9150
2019/02/26
嘉实环保低碳
001616
1.3240
1.3240
2019/02/26
嘉实新消费
001044
1.3040
1.3040
2019/02/26
嘉实优化红利
070032
1.3560
2.2090
2019/02/26
嘉实新兴产业
000751
2.0590
2.0590
2019/02/26
嘉实前沿科技
004450
1.1144
1.1144
2019/02/26
嘉实沪港深精选
001878
1.3560
1.4240
2019/02/26
工银添颐债券A
485114
2.0800
2.0800
2019/02/26
工银添颐债券B
485014
1.9790
1.9790
2019/02/26
工银双利债券A
485111
1.4950
1.9170
2019/02/26
工银双利债券B
485011
1.4660
1.8530
2019/02/26
工银增强收益债券A
485105
1.1103
1.8676
2019/02/26
工银增强收益债券B
485005
1.1043
1.8121
2019/02/26
工银新财富灵活配置混合
000763
1.5240
1.5240
2019/02/26
工银金融地产混合
000251
2.2930
3.0280
2019/02/26
工银文体产业股票
001714
1.6120
1.6120
2019/02/26
工银物流产业股票
001718
1.3510
1.3510
2019/02/26
工银沪港深股票
002387
1.0740
1.1420
2019/02/25
工银香港中小盘人民币
002379
1.2000
1.2000
2019/02/26
南方宝元债券
202101
2.0199
3.4399
2019/02/26
南方医药保健
000452
1.5100
1.7250
2019/02/26
南方新优享
000527
2.3480
2.3480
2019/02/26
南方利众A
001335
1.1410
1.1910
2019/02/26
南方转型驱动
002160
1.2070
1.2070
2019/02/26
南方品质优选
002851
1.3970
1.3970
2019/02/26
南方安泰养老
003161
1.0926
1.0926
2019/02/26
南方安裕养老
003295
1.0808
1.0808
2019/02/26
南方绩优成长A
202003
0.9776
2.9573
2019/02/26
南方优选价值A
202011
1.0490
2.8300
2019/02/26
南方策略优化
202019
1.1830
1.2030
2019/02/26
南方平衡配置
202212
1.4089
1.5248
2019/02/26
南方量化成长
001421
0.9570
0.9570
2019/02/26
南方小康产业ETF联接A
202021
1.2312
1.2512