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业务动态

基金净值公告

2019-02-28 14:18:49

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2019/02/27
易基天天理财货币A
000009
0.7598
2.8240
2019/02/27
易基天天理财货币B
000010
0.8263
3.0720
2019/02/27
易基天天增利货币A
000704
0.7391
2.7160
2019/02/27
易基天天增利货币B
000705
0.8053
2.9640
2019/02/27
华夏现金宝货币A
001077
0.7013
2.6230
2019/02/27
华夏现金宝货币B
001078
0.7670
2.8690
2019/02/27
华夏货币A
288101
0.7215
2.6380
2019/02/27
华夏货币B
288201
0.7881
2.8860
2019/02/27
华夏现金增利货币A
003003
1.3741
3.8150
2019/02/27
嘉实机构快线货币A
000917
0.7618
2.8130
2019/02/27
嘉实货币A
070008
0.7153
2.7250
2019/02/27
嘉实货币B
070088
0.7815
2.9720
2019/02/27
南方天天利A
003473
0.8211
3.0530
2019/02/27
南方天天利B
003474
0.8877
3.3000
2019/02/27
南方现金增利货币A
202301
0.6893
2.5460
2019/02/27
南方现金增利货币B
202302
0.7463
2.7820
2019/02/27
南方日添益A
 002324
0.6850
2.6520
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2019/02/27
易高等级信用债A
000147
1.2650
1.3350
2019/02/27
易高等级信用债C
000148
1.2590
1.3290
2019/02/27
易黄金ETF联接A
000307
1.0150
1.0150
2019/02/27
易方达平稳
110001
2.6980
4.0130
2019/02/27
易稳健收益A
110007
1.2957
2.1203
2019/02/27
易稳健收益B
110008
1.2985
2.1631
2019/02/27
易方达价值
110009
0.9817
2.8587
2019/02/27
易方达中小盘
110011
3.9343
4.3243
2019/02/27
易方达科翔
110013
2.4890
7.4880
2019/02/27
易基消费行业
110022
2.1850
2.1850
2019/02/27
易创业板ETF联接
110026
1.5775
1.5775
2019/02/27
易安心回报A
110027
1.6380
2.5240
2019/02/27
易安心回报B
110028
1.6240
2.4780
2019/02/27
易方达科讯
110029
0.9643
5.3151
2019/02/27
易双债增强A
110035
1.3340
1.4840
2019/02/27
易双债增强C
110036
1.2950
1.4450
2019/02/27
易方达纯债A
110037
1.1990
1.3650
2019/02/27
易方达纯债C
110038
1.1910
1.3340
2019/02/27
华夏纯债债券A
000015
1.2060
1.2920
2019/02/27
华夏纯债债券C
000016
1.1750
1.2600
2019/02/27
华夏双债债券A
000047
1.2340
1.4540
2019/02/27
华夏双债债券C
000048
1.2180
1.4330
2019/02/27
华夏永福养老理财混合A
000121
1.6330
1.6330
2019/02/27
华夏医疗健康混合A
000945
1.2690
1.2690
2019/02/27
华夏希望债券A
001011
1.1320
1.6520
2019/02/27
华夏希望债券C
001013
1.1120
1.6120
2019/02/27
华夏回报混合
002001
1.3430
4.3270
2019/02/27
华夏策略混合
002031
3.3420
3.9420
2019/02/27
华夏收入混合
288002
4.3920
5.7920
2019/02/27
华夏稳定双利债券
288102
1.0800
1.8983
2019/02/26
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2260
1.4940
2019/02/27
嘉实成长收益混合
070001
1.1172
4.1553
2019/02/27
嘉实增长混合
070002
9.4790
10.1300
2019/02/27
嘉实债券
070005
1.2770
2.2890
2019/02/27
嘉实研究精选混合
070013
1.6700
3.1000
2019/02/27
嘉实多元债券A
070015
1.1430
1.6470
2019/02/27
嘉实多元债券B
070016
1.1350
1.6060
2019/02/27
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.1920
1.4720
2019/02/27
嘉实领先成长混合
070022
1.6990
2.1440
2019/02/27
嘉实信用债券A
070025
1.1770
1.4420
2019/02/27
嘉实信用债券C
070026
1.1640
1.4080
2019/02/27
嘉实纯债债券A
070037
1.1290
1.2870
2019/02/27
嘉实纯债债券C
070038
1.1190
1.2760
2019/02/27
嘉实沪深300增强
000176
1.2561
1.2561
2019/02/27
嘉实研究增强
001758
0.9110
0.9110
2019/02/27
嘉实环保低碳
001616
1.2850
1.2850
2019/02/27
嘉实新消费
001044
1.3010
1.3010
2019/02/27
嘉实优化红利
070032
1.3530
2.2060
2019/02/27
嘉实新兴产业
000751
2.0280
2.0280
2019/02/27
嘉实前沿科技
004450
1.0930
1.0930
2019/02/27
嘉实沪港深精选
001878
1.3410
1.4090
2019/02/27
工银添颐债券A
485114
2.0770
2.0770
2019/02/27
工银添颐债券B
485014
1.9770
1.9770
2019/02/27
工银双利债券A
485111
1.4940
1.9160
2019/02/27
工银双利债券B
485011
1.4650
1.8520
2019/02/27
工银增强收益债券A
485105
1.1097
1.8670
2019/02/27
工银增强收益债券B
485005
1.1038
1.8116
2019/02/27
工银新财富灵活配置混合
000763
1.5150
1.5150
2019/02/27
工银金融地产混合
000251
2.3040
3.0390
2019/02/27
工银文体产业股票
001714
1.5910
1.5910
2019/02/27
工银物流产业股票
001718
1.3460
1.3460
2019/02/27
工银沪港深股票
002387
1.0680
1.1360
2019/02/26
工银香港中小盘人民币
002379
1.1860
1.1860
2019/02/27
南方宝元债券
202101
2.0148
3.4348
2019/02/27
南方医药保健
000452
1.4950
1.7100
2019/02/27
南方新优享
000527
2.3090
2.3090
2019/02/27
南方利众A
001335
1.1410
1.1910
2019/02/27
南方转型驱动
002160
1.2130
1.2130
2019/02/27
南方品质优选
002851
1.3790
1.3790
2019/02/27
南方安泰养老
003161
1.0925
1.0925
2019/02/27
南方安裕养老
003295
1.0804
1.0804
2019/02/27
南方绩优成长A
202003
0.9718
2.9515
2019/02/27
南方优选价值A
202011
1.0440
2.8250
2019/02/27
南方策略优化
202019
1.1790
1.1990
2019/02/27
南方平衡配置
202212
1.4019
1.5178
2019/02/27
南方量化成长
001421
0.9490
0.9490
2019/02/27
南方小康产业ETF联接A
202021
1.2344
1.2544