关于青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业关联交易情况的公告
根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，现将青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业关联交易情况公告如下：
一、关联交易概述及交易标的情况
本行股东大会审议通过了《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2023年日常关联交易预计额度的议案》，其中青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业预计额度1,090,255万元，其中授信类业务590,000万元，债券回购等业务500,000万元，服务类业务255万元。
二、交易对手情况
（一）青岛国信发展（集团）有限责任公司
1.经济性质或类型：有限责任公司（国有独资）
2.经营范围：城乡重大基础设施项目投资建设与运营；政府重大公益项目的投资建设与运营；经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营，经营场所情况（占地、建筑、权属、有无权证等）。
3.法定代表人：王建辉
4.注册地：山东省青岛市市南区香港西路48号海天中心T1写字楼。
5.注册资本及其变化：注册资本30亿元。
6.与本行的关联关系：该公司持有本行9.08%的股份。
（二）青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司
1.经济性质或类型：有限责任公司（国有控股）
2.经营范围：一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;非居住房地产租赁;园区管理服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;酒店管理;物业管理;海洋服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业空间服务;海洋工程装备制造;初级农产品收购;水产品收购;货物进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:水产养殖;渔业捕捞;旅游业务;船舶制造;食品销售;食品生产;餐饮服务;房地产开发经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
3.法定代表人：董韶光
4.注册地：青岛市即墨区蓝色硅谷核心区滨海路50号国信海创基地
5.注册资本及其变化：注册资本101,000万元。
6.与本行的关联关系：本行股东青岛国信发展（集团）有限责任公司的子公司。
（三）青岛国信粮食产业发展有限公司
1.经济性质或类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2.经营范围：粮食采购（凭许可证经营）;批发:饲料、粮食、农副产品（不含国家专营专控产品）、日用百货、办公用品;货物及技术进出口业务;房屋租赁;仓储服务（不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存）;物业管理;场地租赁;设备租赁;市场管理（不含市场开办）;停车场管理（凭许可证经营）;电子商务信息咨询（不含商业秘密）;机械加工;机械设备维修（不含特种设备）;装卸搬运服务（不含道路运输及港口作业）;依据《食品生产许可证》、《食品经营许可证》开展经营活动。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
3.法定代表人：陈咏姮
4.注册地：山东省青岛市市北区四流南路64号。
5.注册资本及其变化：注册资本5亿元。
6.与本行的关联关系：本行股东青岛国信发展（集团）有限责任公司的子公司。
（四）青岛资源投资开发有限公司
1.经济性质或类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2.经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;资源循环利用服务技术咨询;海洋工程装备销售;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售;供应链管理服务;招投标代理服务;金属材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;通讯设备销售;信息安全设备销售;电气设备销售;仪器仪表销售;消防器材销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
3.法定代表人：荣淑玲
4.注册地：山东省青岛市市南区香港西路48号海天中心T1办公楼40层。
5.注册资本及其变化：注册资本1亿元。
6.与本行的关联关系：本行股东青岛国信发展（集团）有限责任公司的子公司。
（五）久实融资租赁有限公司
1.经济性质或类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
2.经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
3.法定代表人：武琳琳
4.注册地：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼三楼328室（A）。
5.注册资本及其变化：注册资本135,000万元。
6.与本行的关联关系：本行股东青岛国信发展（集团）有限责任公司的子公司。
（六）青岛国信融资担保有限公司
1.经济性质或类型：国有企业
2.经营范围：主贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保;诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;按照监管规定,以自有资金进行投资（批复 有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3.法定代表人：王静玉
4.注册地：山东省青岛市崂山区仙霞岭路31号1号楼。
5.注册资本及其变化：注册资本60000万元。
6.与本行的关联关系：本行股东青岛国信发展（集团）有限责任公司的控股子公司。
（七）陆家嘴国际信托有限公司
1.经济性质或类型：有限责任公司（国有控股）
2.经营范围：本外币业务范围如下:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银监会批准的其他业务（银监会批复 有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3.法定代表人：黎作强
4.注册地：山东省青岛市崂山区香港东路195号3号楼青岛上实中心12层。
5.注册资本及其变化：注册资本1,040,000万元。
6.与本行的关联关系：本行股东青岛国信发展（集团）有限责任公司所属集团持股的关联企业。
（八）青岛银行股份有限公司
1.经济性质或类型：其他股份有限公司(上市)
2.经营范围：许可项目：银行业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
3.法定代表人：景在伦
4.注册地：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼。
5.注册资本及其变化：注册资本582035.4724万
6.与本行的关联关系：本行股东青岛国信发展（集团）有限责任公司所属集团持有该公司股份并对该行可施加重大影响。
（九）山东港信期货有限公司
1.经济性质或类型：其他有限责任公司
2.经营范围：许可项目：期货业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
3.法定代表人：姜春凤
4.注册地：山东省青岛市胶州市上合示范区长江路3号16楼
5.注册资本及其变化：注册资本100,000万元。
6.与本行的关联关系：本行股东青岛国信发展（集团）有限责任公司所属集团持股的关联企业。
（十）泰信基金管理有限公司
1.经济性质或类型：其他有限责任公司
2.经营范围：基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3.法定代表人：李高峰
4.注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层。
5.注册资本及其变化：注册资本20,000万元。
6.与本行的关联关系：本行股东青岛国信发展（集团）有限责任公司所属集团持股的关联企业。
（十一）青岛金企通信息服务有限公司
1.经济性质或类型：有限责任公司(国有控股)
2.经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；互联网安全服务；大数据服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数字文化创意内容应用服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3.法定代表人：梁巍
4.注册地：山东省青岛市崂山区仙霞岭路31号国信金融中心1号楼1310室。
5.注册资本及其变化：注册资本5,000万元
6.与本行的关联关系：本行股东青岛国信发展（集团）有限责任公司的子公司。
（十二）中路财产保险股份有限公司
1.经济性质或类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
2.经营范围：机动车保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律和法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（保险业务许可证 有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3.法定代表人：郑青
4.注册地：山东省青岛市崂山区仙霞岭路31号国信金融中心T1楼19-20层。
5.注册资本及其变化：注册资本143,956.044万元。
6.与本行的关联关系：本行股东青岛国信发展（集团）有限责任公司所属集团持股的关联企业。
（十三）山东港信期货有限公司
1.经济性质或类型：其他有限责任公司
2.经营范围：许可项目：期货业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
3.法定代表人：姜春凤
4.注册地：山东省青岛市胶州市上合示范区长江路3号16楼
5.注册资本及其变化：注册资本100,000万元。
6.与本行的关联关系：本行股东青岛国信发展（集团）有限责任公司所属集团持股的关联企业。
三、定价政策
本行与青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，本行在符合关联交易管理要求的公允性原则前提下开展相关业务。
四、关联交易金额及相应比例
本次青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业关联交易预计额度为1,090,255万元，占本行2022年末资本净额的比例为27.64%，按照《银行保险机构关联交易管理办法》，属于重大关联交易。
五、关联交易控制委员会、董事会、股东大会意见或决议情况
第四届董事会风险管理与关联交易控制委员会第十一次会议、第四届董事会第十九次临时会议逐项审议《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2023年日常关联交易预计额度>的议案》，审议并通过青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度。
第四届董事会风险管理与关联交易控制委员会第十二次会议、第四届董事会第二十次临时会议逐项审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司调整部分关联方2023年日常关联交易预计额度的议案》，审议并通过青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度。
2022年度股东大会逐项审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2023年日常关联交易预计额度的议案》，审议并通过青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度。
六、独立董事发表意见情况
独立董事对第四届董事会第十九次临时会议审议的《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2023年日常关联交易预计额度>的议案》的事前认可意见：公司预计的部分关联方2023年日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，履行了内部审批程序，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，没有违反法律法规等相关规定。同意将本项议案提交董事会审议。
独立董事意见：公司预计的部分关联方2023年日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，履行了内部审批程序，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，没有违反法律法规等相关规定。同意《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2023年日常关联交易预计额度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事对第四届董事会第二十次临时会议审议的《关于青岛农村商业银行股份有限公司调整部分关联方2023年日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见：公司调整部分关联方2023年日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，履行了内部审批程序，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，没有违反法律法规等相关规定。同意将本项议案提交董事会审议。
独立董事意见：公司调整部分关联方2023年日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，履行了内部审批程序，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，没有违反法律法规等相关规定。同意《关于青岛农村商业银行股份有限公司调整部分关联方2023年日常关联交易预计额度的议案》，并同意将调整后的《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2023年日常关联交易预计额度的议案》相关子议案按照审批权限提交股东大会审议。
青岛农商银行
2023年7月11日
